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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 259 918.00 | 61 357.00 | 198 561.00 | 259 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 900.00 | 43 289.00 | 1 610.00 | 44 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 66 359.00 | 2 524.00 | 68 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 289.00 | 172 339.00 | 210 950.00 | 383 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BT Marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 780.00 | 31 117.00 | 494 663.00 | 525 780.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 522 395.00 | | 522 395.00 | 522 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 358.00 | 31 117.00 | 1 108 241.00 | 1 139 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 647.00 | 203 456.00 | 1 319 190.00 | 1 522 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 071.00 | | | 301 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DL TOTAL (I) | 486 203.00 | | | 486 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 218.00 | | | 410 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
EA Autres dettes | 273 192.00 | | | 273 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 987.00 | | | 832 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 190.00 | | | 1 319 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 325.00 | | | 563 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 160.00 | | 3 522.00 | 403 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 393.00 | 383 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 393.00 | 113 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 252.00 | | | 261 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 654.00 | | 3 522.00 | 133 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 973.00 | 3 402.00 | 23 393.00 | 130 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 640.00 | 3 402.00 | 23 393.00 | 129 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
6T Sur comptes clients | 29 443.00 | 2 412.00 | 737.00 | 29 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 800.00 | 2 412.00 | 737.00 | 90 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 800.00 | 2 411.00 | 737.00 | 90 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 218.00 | 410 218.00 | | 410 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 192.00 | 6 530.00 | 13 863.00 | 273 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VW T.V.A. | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 987.00 | 563 325.00 | 13 863.00 | 829 987.00 |