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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 899.00 | 88 170.00 | 4 729.00 | 92 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 821.00 | 159 481.00 | 13 341.00 | 172 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 363.00 | 247 651.00 | 191 712.00 | 439 363.00 |
BT Marchandises | 1 294 562.00 | 311 508.00 | 983 054.00 | 1 294 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 243.00 | 16 042.00 | 576 201.00 | 592 243.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 451 670.00 | | 451 670.00 | 451 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 050.00 | 327 549.00 | 2 020 501.00 | 2 348 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 413.00 | 575 200.00 | 2 212 213.00 | 2 787 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 538 380.00 | 1 412 420.00 | | 1 538 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 760.00 | 125 961.00 | | 227 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 987.00 | 1 622 227.00 | | 1 849 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 713.00 | 41 268.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 363.00 | 82 856.00 | | 170 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 150.00 | 207 989.00 | | 185 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 226.00 | 332 112.00 | | 362 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 213.00 | 1 954 339.00 | | 2 212 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 513.00 | 290 844.00 | | 355 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 019.00 | | 6 138.00 | 441 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 795.00 | 48 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 439 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 265 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 830.00 | | 1 891.00 | 266 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 189.00 | | 4 247.00 | 49 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 968.00 | 14 683.00 | 3 000.00 | 235 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 968.00 | 14 683.00 | 3 000.00 | 235 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 408.00 | 58 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 747.00 | 595 747.00 | | 595 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 041.00 | 598 598.00 | 2 443.00 | 601 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 513.00 | 355 513.00 | | 355 513.00 |