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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 244.00 | 700.00 | 65 544.00 | 66 244.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 438 836.00 | | 438 836.00 | 438 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 394.00 | 700.00 | 518 694.00 | 519 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 252.00 | 4 558.00 | 518 694.00 | 523 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 218.00 | 50 591.00 | | 96 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 485.00 | 245 627.00 | | 213 485.00 |
DL TOTAL (I) | 318 503.00 | 305 018.00 | | 318 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 072.00 | 200 101.00 | | 77 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 453.00 | 17 957.00 | | 104 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 666.00 | 488.00 | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 191.00 | 218 546.00 | | 200 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 694.00 | 523 564.00 | | 518 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
FG Production vendue services | 1 216 518.00 | | 1 216 518.00 | 1 216 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 355.00 | | 1 222 355.00 | 1 222 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 971.00 | 7 167.00 | | 76 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 453.00 | 383 976.00 | | 1 222 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 968.00 | 138 349.00 | | 1 008 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 485.00 | 245 627.00 | | 213 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |