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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 139.00 | 70 133.00 | 13 006.00 | 83 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 221.00 | 896 698.00 | 167 523.00 | 1 064 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 691.00 | 311 134.00 | 54 557.00 | 365 691.00 |
AX Avances et acomptes | 27 715.00 | 19 708.00 | 8 007.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 523.00 | 1 297 673.00 | 275 850.00 | 1 573 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
BN En cours de production de biens | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 621.00 | | 366 621.00 | 366 621.00 |
BZ Autres créances | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 189 552.00 | | 189 552.00 | 189 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 050.00 | | 795 050.00 | 795 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 573.00 | 1 297 673.00 | 1 070 900.00 | 2 368 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 509 000.00 | 496 000.00 | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 552.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 102 748.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 581 610.00 | 656 674.00 | | 581 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 151.00 | 356 757.00 | | 294 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 118.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 700.00 | 26 448.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 306.00 | 148 476.00 | | 91 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 263.00 | 63 872.00 | | 79 263.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 290.00 | 606 451.00 | | 489 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 900.00 | 1 263 125.00 | | 1 070 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 908.00 | 80 414.00 | 7 356.00 | 1 204 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 915.00 | 8 430.00 | 1 211.00 | 62 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 993.00 | 71 984.00 | 6 144.00 | 1 141 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 151.00 | 105 904.00 | 188 247.00 | 294 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 291.00 | 430 291.00 | | 430 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 711.00 | 430 291.00 | 17 420.00 | 447 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 590.00 | 277 343.00 | 188 247.00 | 465 590.00 |