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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AP Constructions | 680 879.00 | 583 824.00 | 97 055.00 | 680 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 341.00 | 408 918.00 | 142 422.00 | 551 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 433.00 | 220 368.00 | 167 065.00 | 387 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 621.00 | 1 214 576.00 | 432 045.00 | 1 646 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BT Marchandises | 372 024.00 | | 372 024.00 | 372 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 781.00 | 1 893.00 | 24 888.00 | 26 781.00 |
BZ Autres créances | 376 189.00 | | 376 189.00 | 376 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 495.00 | 1 893.00 | 921 602.00 | 923 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 116.00 | 1 216 469.00 | 1 353 647.00 | 2 570 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 855.00 | 2 243.00 | | 31 855.00 |
DG Autres réserves | 118 447.00 | | | 118 447.00 |
DH Report à nouveau | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | 148 059.00 | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 337 487.00 | 274 917.00 | | 337 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 811.00 | 14 095.00 | | 374 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 387.00 | 378 210.00 | | 507 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 962.00 | 132 523.00 | | 133 962.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 160.00 | 585 840.00 | | 1 016 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 647.00 | 860 757.00 | | 1 353 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 752.00 | 585 840.00 | | 688 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 1 200.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 892 696.00 | | 6 892 696.00 | 6 892 696.00 |
FD Production vendue biens | 663 017.00 | | 663 017.00 | 663 017.00 |
FG Production vendue services | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 977.00 | | 7 602 977.00 | 7 602 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 850 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 163.00 | |
GE Autres charges | | | 22 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 27 207.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 27 207.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874.00 | 7 176.00 | | 8 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 874.00 | 7 176.00 | | 8 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 858.00 | 20 031.00 | | -5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 58 812.00 | | 24 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 690.00 | 7 415 175.00 | | 7 623 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 121.00 | 7 267 116.00 | | 7 561 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 569.00 | 148 059.00 | | 62 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 736.00 | | 349 633.00 | 1 408 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 553.00 | 99 195.00 | 1 646 621.00 | 12 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | 99 195.00 | 1 619 653.00 | 12 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 767.00 | | 349 633.00 | 1 381 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 609.00 | 93 163.00 | 99 195.00 | 1 220 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 143.00 | 93 163.00 | 99 195.00 | 1 219 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 552.00 | | 1 660.00 | 3 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | | 1 660.00 | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | | 1 660.00 | 3 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 387.00 | 507 387.00 | | 507 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
UX Autres créances clients | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VC Groupe et associés | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 660.00 | 46 252.00 | 254 540.00 | 373 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 333.00 | 431 831.00 | 25 503.00 | 457 333.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 160.00 | 688 752.00 | 254 540.00 | 1 016 160.00 |