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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 627.00 | 380 884.00 | 68 743.00 | 449 627.00 |
AH Fonds commercial | 444 206.00 | | 444 206.00 | 444 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 704.00 | 283 141.00 | 18 562.00 | 301 704.00 |
AN Terrains | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
AP Constructions | 315 424.00 | 10 996.00 | 304 428.00 | 315 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 627.00 | 190 853.00 | 8 775.00 | 199 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 103.00 | 1 210 933.00 | 387 170.00 | 1 598 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 495.00 | 2 076 807.00 | 1 322 688.00 | 3 399 495.00 |
BT Marchandises | 2 067 496.00 | 717 357.00 | 1 350 139.00 | 2 067 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 451 263.00 | 50 212.00 | 10 401 051.00 | 10 451 263.00 |
BZ Autres créances | 309 252.00 | | 309 252.00 | 309 252.00 |
CF Disponibilités | 1 810 107.00 | | 1 810 107.00 | 1 810 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898 954.00 | | 1 898 954.00 | 1 898 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 537 071.00 | 767 569.00 | 15 769 503.00 | 16 537 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 566.00 | 2 844 376.00 | 17 092 191.00 | 19 936 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 870.00 | | | 622 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 780.00 | 259 341.00 | | 326 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 244 744.00 | | | 244 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
DH Report à nouveau | | -1 783 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | -649 072.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 606 836.00 | -2 147 286.00 | | 606 836.00 |
DP Provisions pour risques | 61 660.00 | 30 000.00 | | 61 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 660.00 | 30 000.00 | | 61 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 1 193.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 030.00 | 779 896.00 | | 605 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 268.00 | 8 166 857.00 | | 8 189 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 390.00 | 1 870 864.00 | | 2 682 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945 342.00 | 4 640 584.00 | | 4 945 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 423 694.00 | 15 459 394.00 | | 16 423 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 092 191.00 | 13 342 108.00 | | 17 092 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 386 930.00 | | | 14 386 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | 1 193.00 | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 881 288.00 | 895 762.00 | 15 777 050.00 | 14 881 288.00 |
FG Production vendue services | 7 500 762.00 | 1 590 040.00 | 9 090 802.00 | 7 500 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 382 051.00 | 2 485 802.00 | 24 867 853.00 | 22 382 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 975 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 848 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 644 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 749.00 | 22 832.00 | | 13 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 749.00 | 38 832.00 | | 13 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 575.00 | 2 446.00 | | 296 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | 336.00 | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 719.00 | 2 782.00 | | 329 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 970.00 | 36 050.00 | | -315 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996 203.00 | 23 471 697.00 | | 24 996 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 986 825.00 | 24 120 769.00 | | 24 986 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378.00 | -649 072.00 | | 9 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 292.00 | 31 752.00 | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 845.00 | | 424 349.00 | 3 046 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 58 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 700.00 | 3 399 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 696.00 | 2 145 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 337.00 | | 22 200.00 | 1 173 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 455.00 | | 402 121.00 | 1 815 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 053.00 | | 28.00 | 58 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 305.00 | 138 714.00 | 70 212.00 | 2 008 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 814.00 | 13 212.00 | | 650 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 491.00 | 125 502.00 | 70 212.00 | 1 357 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 31 660.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 250.00 | 172 994.00 | 98 887.00 | 643 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 893.00 | 12 962.00 | 1 643.00 | 38 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 142.00 | 185 956.00 | 100 530.00 | 682 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 142.00 | 217 616.00 | 100 530.00 | 712 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 956.00 | 100 530.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 030.00 | 453 751.00 | 151 279.00 | 605 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 268.00 | 8 189 268.00 | | 8 189 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682 390.00 | 2 682 390.00 | | 2 682 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 945 342.00 | 3 059 856.00 | 1 885 485.00 | 4 945 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 451 263.00 | 10 390 170.00 | 61 093.00 | 10 451 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 252.00 | 236 161.00 | 73 090.00 | 309 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898 954.00 | 1 218 972.00 | 679 981.00 | 1 898 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717 547.00 | 11 845 304.00 | 872 242.00 | 12 717 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 423 694.00 | 14 386 930.00 | 2 036 764.00 | 16 423 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |