| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 589.00 | 1 000 000.00 | 879 589.00 | 1 879 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 758.00 | 55 537.00 | 77 221.00 | 132 758.00 |
AN Terrains | 303 995.00 | | 303 995.00 | 303 995.00 |
AP Constructions | 3 548 641.00 | 2 013 091.00 | 1 535 550.00 | 3 548 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 048.00 | 1 504 808.00 | 409 240.00 | 1 914 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 748.00 | 621 500.00 | 154 249.00 | 775 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 449.00 | | 115 449.00 | 115 449.00 |
BF Prêts | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 455 772.00 | 5 881 663.00 | 6 574 109.00 | 12 455 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 209.00 | 4 482.00 | 188 727.00 | 193 209.00 |
BN En cours de production de biens | | 50.00 | -50.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 444 625.00 | 63 174.00 | 1 381 451.00 | 1 444 625.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 258.00 | 137 178.00 | 3 265 079.00 | 3 402 258.00 |
BZ Autres créances | 8 995 473.00 | | 8 995 473.00 | 8 995 473.00 |
CF Disponibilités | 486 958.00 | | 486 958.00 | 486 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 605 988.00 | 204 884.00 | 14 401 104.00 | 14 605 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 068 859.00 | 6 086 548.00 | 20 982 312.00 | 27 068 859.00 |
CU Autres participations | 3 058 430.00 | | 3 058 430.00 | 3 058 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 640.00 | 707.00 | 4 933.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 013 500.00 | 5 013 500.00 | | 5 013 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 350.00 | 501 350.00 | | 501 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 660.00 | 566 660.00 | | 566 660.00 |
DH Report à nouveau | 6 744 848.00 | 6 421 632.00 | | 6 744 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 354.00 | 323 216.00 | | 386 354.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 249.00 | 12 962 895.00 | | 13 349 249.00 |
DP Provisions pour risques | 7 099.00 | 10 663.00 | | 7 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 099.00 | 10 663.00 | | 7 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 523.00 | 720 807.00 | | 1 162 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 222.00 | 8 826.00 | | 2 211 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 751.00 | 1 880 410.00 | | 2 041 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 042.00 | 659 627.00 | | 939 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | 1 247 503.00 | 1 681 682.00 | | 1 247 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 333.00 | 4 951 352.00 | | 7 604 333.00 |
ED (V) | 21 631.00 | 622.00 | | 21 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 982 312.00 | 17 925 533.00 | | 20 982 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845 255.00 | 4 473 171.00 | | 6 845 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 110.00 | 6 260.00 | 29 370.00 | 23 110.00 |
FD Production vendue biens | 5 588 163.00 | 8 423 206.00 | 14 011 369.00 | 5 588 163.00 |
FG Production vendue services | 2 964 567.00 | | 2 964 567.00 | 2 964 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 840.00 | 8 429 466.00 | 17 005 306.00 | 8 575 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 113 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 948.00 | |
GE Autres charges | | | 825 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 936 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 308 152.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 860.00 | 308 152.00 | | -48 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 940.00 | | | -338 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 288 211.00 | 15 670 073.00 | | 17 288 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 901 857.00 | 15 346 857.00 | | 16 901 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 354.00 | 323 216.00 | | 386 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 743 451.00 | | 1 670 587.00 | 11 743 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 956.00 | 3 093 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 309.00 | 10 956.00 | 12 455 772.00 | 947 309.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | 2 698 367.00 | 8 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 483.00 | | 6 657 881.00 | 938 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 125.00 | | 67 069.00 | 2 640 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998 487.00 | | 1 597 878.00 | 5 998 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 839.00 | | | 3 104 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 853.00 | 406 946.00 | | 4 425 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 529.00 | 30 028.00 | | 711 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 324.00 | 376 211.00 | | 3 714 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 663.00 | 7 099.00 | 10 664.00 | 10 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 864.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 140.00 | 17 444.00 | 40 878.00 | 91 140.00 |
6T Sur comptes clients | 26 332.00 | 119 505.00 | 8 658.00 | 26 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 472.00 | 185 813.00 | 49 537.00 | 1 117 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 135.00 | 192 912.00 | 60 201.00 | 1 128 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 948.00 | 49 537.00 | |
UG ‐ Financières | | -3 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 751.00 | 2 041 751.00 | | 2 041 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 582.00 | 281 582.00 | | 281 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 373.00 | 221 373.00 | | 221 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 503.00 | 1 247 503.00 | | 1 247 503.00 |
UP Prêts | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 258.00 | 3 402 258.00 | | 3 402 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 880 169.00 | 6 880 169.00 | | 6 880 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 523.00 | 403 445.00 | 759 078.00 | 1 162 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 222.00 | 2 211 222.00 | | 2 211 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 193.00 | | | 358 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 595.00 | 2 073 595.00 | | 2 073 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 508 485.00 | 12 472 982.00 | 35 503.00 | 12 508 485.00 |
VW T.V.A. | 405 617.00 | 405 617.00 | | 405 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 333.00 | 6 845 255.00 | 759 078.00 | 7 604 333.00 |