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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 832 700.00 | | 3 832 700.00 | 3 832 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 389.00 | | 4 336 389.00 | 4 336 389.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 935.00 | | 4 344 935.00 | 4 344 935.00 |
CU Autres participations | 503 690.00 | | 503 690.00 | 503 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -18 975 919.00 | -18 661 826.00 | | -18 975 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 961.00 | -314 093.00 | | -329 961.00 |
DL TOTAL (I) | -19 191 544.00 | -18 861 582.00 | | -19 191 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301 192.00 | 5 264 854.00 | | 5 301 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | 18 228 598.00 | 17 952 939.00 | | 18 228 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 536 479.00 | 23 224 482.00 | | 23 536 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 935.00 | 4 362 900.00 | | 4 344 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 085.00 | 45 842.00 | | 45 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 047.00 | 359 934.00 | | 375 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 961.00 | -314 093.00 | | -329 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 190.00 | | 136 406.00 | 4 357 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 207.00 | 4 336 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 207.00 | 4 336 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 190.00 | | 136 406.00 | 4 357 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 301 192.00 | 5 301 192.00 | | 5 301 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 832 700.00 | 3 832 700.00 | | 3 832 700.00 |
VI Groupe et associés | 18 228 598.00 | 18 228 598.00 | | 18 228 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 700.00 | 3 832 700.00 | | 3 832 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 536 479.00 | 23 536 479.00 | | 23 536 479.00 |