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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 528.00 | | 593 528.00 | 593 528.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 465.00 | 78 009.00 | 4 456.00 | 82 465.00 |
AP Constructions | 695 750.00 | 688 510.00 | 7 240.00 | 695 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 931.00 | 85 714.00 | 5 216.00 | 90 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 441.00 | 118 514.00 | 33 927.00 | 152 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 921.00 | 970 747.00 | 764 174.00 | 1 734 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 521.00 | | 172 521.00 | 172 521.00 |
BN En cours de production de biens | 211 290.00 | | 211 290.00 | 211 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 038.00 | 2 980.00 | 393 058.00 | 396 038.00 |
BZ Autres créances | 369 275.00 | | 369 275.00 | 369 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 579.00 | 2 980.00 | 1 179 599.00 | 1 182 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 499.00 | 973 727.00 | 1 943 772.00 | 2 917 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -46 760.00 | | | -46 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | -46 760.00 | | 37 727.00 |
DL TOTAL (I) | 160 367.00 | 122 640.00 | | 160 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 162.00 | 16 269.00 | | 16 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 162.00 | 16 269.00 | | 16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 229.00 | 1 036 596.00 | | 1 218 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 188.00 | 709 278.00 | | 239 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 087.00 | 208 264.00 | | 258 087.00 |
EA Autres dettes | 51 063.00 | 43 697.00 | | 51 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 243.00 | 1 998 511.00 | | 1 767 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 772.00 | 2 137 419.00 | | 1 943 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 421 308.00 | | 3 421 308.00 | 3 421 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 308.00 | | 3 421 308.00 | 3 421 308.00 |
FM Production stockée | | | -80 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 39 703.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 39 703.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | 39 703.00 | | -1 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 368.00 | 12 428.00 | | 20 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 091.00 | 3 006 534.00 | | 3 350 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 364.00 | 3 053 294.00 | | 3 312 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 727.00 | -46 760.00 | | 37 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 277.00 | 20 470.00 | | 950 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085.00 | 5 924.00 | | 72 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 192.00 | 14 546.00 | | 878 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 229.00 | 1 218 229.00 | | 1 218 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 188.00 | 239 188.00 | | 239 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 144.00 | 770 144.00 | | 770 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 859.00 | 770 144.00 | 20 715.00 | 790 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 243.00 | 1 767 243.00 | | 1 767 243.00 |