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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 212 319.00 | 158 617.00 | 53 702.00 | 212 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 009.00 | 198 847.00 | 8 162.00 | 207 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 672.00 | 461 525.00 | 131 147.00 | 592 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 983.00 | 818 989.00 | 798 994.00 | 1 617 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BT Marchandises | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
CF Disponibilités | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 425.00 | | 594 425.00 | 594 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 409.00 | 818 989.00 | 1 393 420.00 | 2 212 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | 433 055.00 | 327 660.00 | | 433 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | 105 395.00 | | 47 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 040.00 | 64 158.00 | | 44 040.00 |
DL TOTAL (I) | 852 350.00 | 825 418.00 | | 852 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 51 717.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 746.00 | 132 941.00 | | 137 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 472.00 | 337 899.00 | | 349 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 704.00 | 58 734.00 | | 51 704.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 070.00 | 581 290.00 | | 541 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 420.00 | 1 406 708.00 | | 1 393 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 070.00 | 581 290.00 | | 541 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 273 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 280 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 118.00 | 20 454.00 | | 20 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 118.00 | 20 454.00 | | 20 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 9 719.00 | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 976.00 | 4 212 721.00 | | 4 301 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 926.00 | 4 107 326.00 | | 4 254 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 050.00 | 105 395.00 | | 47 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 625.00 | 65 771.00 | 20 407.00 | 773 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 807.00 | 65 771.00 | 19 589.00 | 772 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 472.00 | 349 472.00 | | 349 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 070.00 | 541 070.00 | | 541 070.00 |