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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 10 002.00 | 2 085.00 | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 060 951.00 | 1 872 523.00 | 188 428.00 | 2 060 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 205.00 | 57 425.00 | 40 780.00 | 98 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 177.00 | 208 330.00 | 508 847.00 | 717 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 960 588.00 | 2 148 739.00 | 811 849.00 | 2 960 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | 12 539.00 | 20 241.00 | 32 781.00 |
BZ Autres créances | 1 596 082.00 | | 1 596 082.00 | 1 596 082.00 |
CF Disponibilités | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 099.00 | 12 539.00 | 1 704 559.00 | 1 717 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 687.00 | 2 161 279.00 | 2 516 409.00 | 4 677 687.00 |
CU Autres participations | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 238.00 | 458.00 | 13 779.00 | 14 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 856 386.00 | 344 586.00 | | 856 386.00 |
DH Report à nouveau | 382 265.00 | 382 265.00 | | 382 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 248.00 | 511 800.00 | | 438 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 396.00 | 39 906.00 | | 30 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 679.00 | 1 286 942.00 | | 1 715 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 667.00 | 202 474.00 | | 316 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | 17 062.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 83 527.00 | | 96 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 703.00 | 230 979.00 | | 208 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 200.00 | 14 443.00 | | 18 200.00 |
EA Autres dettes | 151 641.00 | 170 439.00 | | 151 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | 751.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 729.00 | 719 676.00 | | 800 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 409.00 | 2 006 617.00 | | 2 516 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 216.00 | 575 875.00 | | 671 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 2 732 481.00 | | 2 732 481.00 | 2 732 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 744.00 | | 2 732 744.00 | 2 732 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 791.00 | 144 094.00 | | 224 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205.00 | 21 497.00 | | 16 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 510.00 | 8 319.00 | | 11 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 715.00 | 29 817.00 | | 27 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 32 111.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 1 765.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 33 876.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 967.00 | -4 059.00 | | 25 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 389.00 | 198 107.00 | | 158 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 790.00 | 3 172 175.00 | | 3 120 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 542.00 | 2 660 376.00 | | 2 682 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 248.00 | 511 800.00 | | 438 248.00 |