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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 9 080.00 | 538.00 | 9 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241.00 | 9 080.00 | 2 161.00 | 11 241.00 |
BT Marchandises | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 202.00 | 25 637.00 | 412 564.00 | 438 202.00 |
BZ Autres créances | 240 233.00 | | 240 233.00 | 240 233.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 380.00 | 25 637.00 | 705 743.00 | 731 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 621.00 | 34 718.00 | 707 903.00 | 742 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 637.00 | | | -521 637.00 |
DL TOTAL (I) | -334 357.00 | | | -334 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 427.00 | | | 902 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
EA Autres dettes | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 260.00 | | | 1 042 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 903.00 | | | 707 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 260.00 | | | 1 042 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 380.00 | 508 281.00 | 1 652 661.00 | 1 144 380.00 |
FG Production vendue services | 239 873.00 | | 239 873.00 | 239 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 254.00 | 508 281.00 | 1 892 534.00 | 1 384 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 637.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 744.00 | | | 333 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 274.00 | | | 334 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 037.00 | | | -333 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 542.00 | | | 1 911 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 179.00 | | | 2 433 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 637.00 | | | -521 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 270.00 | 11 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 480.00 | 9 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 141.00 | 680.00 | 69 740.00 | 78 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 680.00 | 18 950.00 | 27 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 427.00 | 902 427.00 | | 902 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 410 064.00 | | | 410 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VB T. V. A. | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VC Groupe et associés | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 057.00 | 678 434.00 | 1 623.00 | 680 057.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 260.00 | 1 042 260.00 | | 1 042 260.00 |