| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 1.00 | 18.00 | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 750.00 | 157 515.00 | 7 235.00 | 164 750.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 586.00 | 157 516.00 | 53 070.00 | 210 586.00 |
060 Stock marchandises | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
072 Créances – Autres | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
084 Disponibilités | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 285.00 | | 129 285.00 | 129 285.00 |
110 Total général Actif | 339 872.00 | 157 516.00 | 182 356.00 | 339 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 181.00 | | | 464 181.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46.00 | | | 46.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -218.00 | | | -218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
242 Autres charges externes. | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 404.00 | | | 166 404.00 |
252 Charges sociales | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 371.00 | | | 458 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
280 Produits financiers | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -464.00 | | | -464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20.00 | | | 20.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |