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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 832.00 | 61 502.00 | 15 330.00 | 76 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 178.00 | 41 398.00 | 780.00 | 42 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 463.00 | 110 119.00 | 17 345.00 | 127 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BN En cours de production de biens | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 551.00 | | 123 551.00 | 123 551.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 970.00 | 416.00 | 19 554.00 | 19 970.00 |
CF Disponibilités | 140 193.00 | | 140 193.00 | 140 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 443.00 | 416.00 | 336 028.00 | 336 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 907.00 | 110 534.00 | 353 372.00 | 463 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 284 673.00 | | | 284 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 372.00 | | | 353 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 070.00 | | 486 070.00 | 486 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 070.00 | | 486 070.00 | 486 070.00 |
FM Production stockée | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 926.00 | | | 492 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 076.00 | | | 489 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 980.00 | | 6 002.00 | 121 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 127 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 119 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 526.00 | | 6 002.00 | 113 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 865.00 | 2 772.00 | 518.00 | 107 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646.00 | 2 772.00 | 518.00 | 100 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |