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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 100 364.00 | 37 636.00 | 138 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 192 500.00 | 17 280.00 | 175 220.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624.00 | 11 378.00 | 21 246.00 | 32 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 466.00 | | 426 466.00 | 426 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 090.00 | 129 022.00 | 683 069.00 | 812 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 165.00 | 129 022.00 | 894 143.00 | 1 023 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 173.00 | 345 173.00 | | 345 173.00 |
DH Report à nouveau | -78 808.00 | -83 021.00 | | -78 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | 4 213.00 | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 303 660.00 | 274 750.00 | | 303 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 766.00 | 264 968.00 | | 258 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 488.00 | 423 234.00 | | 321 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 6 352.00 | | 4 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 100.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 483.00 | 694 655.00 | | 590 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 143.00 | 969 405.00 | | 894 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 910.00 | 4 213.00 | | 28 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 801.00 | 175 801.00 | | 175 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 766.00 | 6 423.00 | 2 744.00 | 258 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 638.00 | | | -13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 483.00 | 338 140.00 | 2 744.00 | 590 483.00 |