| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 154.00 | 47 007.00 | 9 147.00 | 56 154.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 2 789 420.00 | 1 751 328.00 | 1 038 092.00 | 2 789 420.00 |
AP Constructions | 6 260 973.00 | 4 112 977.00 | 2 147 996.00 | 6 260 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 942.00 | 1 698 181.00 | 344 761.00 | 2 042 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702 796.00 | 2 220 854.00 | 1 481 942.00 | 3 702 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 577.00 | | 909 577.00 | 909 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 040 601.00 | 9 830 348.00 | 6 210 253.00 | 16 040 601.00 |
BT Marchandises | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 360 237.00 | | 360 237.00 | 360 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 434.00 | | 460 434.00 | 460 434.00 |
CF Disponibilités | 1 849 622.00 | | 1 849 622.00 | 1 849 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 056.00 | | 482 056.00 | 482 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 546.00 | | 3 171 546.00 | 3 171 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 212 146.00 | 9 830 348.00 | 9 381 799.00 | 19 212 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 792.00 | 461 792.00 | | 461 792.00 |
DH Report à nouveau | 858 561.00 | 360 188.00 | | 858 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 096.00 | 898 373.00 | | 545 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 588.00 | 96 044.00 | | 76 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 037.00 | 2 564 397.00 | | 2 690 037.00 |
DN Avances conditionnées | 33 606.00 | 43 208.00 | | 33 606.00 |
DO TOTAL (II) | 33 606.00 | 43 208.00 | | 33 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 367.00 | 3 974 902.00 | | 3 946 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 362.00 | 324 154.00 | | 412 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 397.00 | 306 018.00 | | 818 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 987.00 | 346 430.00 | | 241 987.00 |
EA Autres dettes | 1 081 012.00 | 916 999.00 | | 1 081 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 155.00 | 5 868 502.00 | | 6 658 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 381 799.00 | 8 476 107.00 | | 9 381 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 120.00 | 5 868 502.00 | | 4 926 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 297.00 | | 945 297.00 | 945 297.00 |
FG Production vendue services | 4 402 218.00 | | 4 402 218.00 | 4 402 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 514.00 | | 5 347 514.00 | 5 347 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 435.00 | 4 500.00 | | 12 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 628.00 | 5 211.00 | | 4 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 456.00 | 20 706.00 | | 318 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 456.00 | 20 706.00 | | 318 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 792.00 | 6 791.00 | | 45 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 951.00 | 6 791.00 | | 48 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 505.00 | 13 914.00 | | 269 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 718.00 | 183 343.00 | | 154 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 584.00 | 4 722 246.00 | | 5 802 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 488.00 | 3 823 873.00 | | 5 257 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 096.00 | 898 373.00 | | 545 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 973.00 | 86 486.00 | | 485 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 793 026.00 | | 1 734 479.00 | 14 793 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 905.00 | 16 040 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 905.00 | 15 705 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 458 133.00 | | 1 734 479.00 | 14 458 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 051 138.00 | 838 190.00 | 58 980.00 | 9 051 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004 131.00 | 838 190.00 | 58 980.00 | 9 004 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 397.00 | 818 397.00 | | 818 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 012.00 | 1 081 012.00 | | 1 081 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VB T. V. A. | 271 070.00 | 271 070.00 | | 271 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946 367.00 | 2 214 332.00 | 1 732 035.00 | 3 946 367.00 |
VI Groupe et associés | 412 362.00 | 412 362.00 | | 412 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 547.00 | | | 1 101 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 143.00 | | | 1 131 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 056.00 | 482 056.00 | | 482 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 895.00 | 890 895.00 | | 890 895.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500 125.00 | 4 768 090.00 | 1 732 035.00 | 6 500 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 527.00 | 45 348.00 | | 33 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 598.00 | 30 637.00 | | 13 598.00 |
ST Autres comptes | 1 748 704.00 | 1 196 976.00 | | 1 748 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 966.00 | 193 203.00 | | 350 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 665 137.00 | 2 083 296.00 | | 1 665 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 198.00 | 13 294.00 | | 45 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 086.00 | 6 810.00 | | 3 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 761.00 | 40 887.00 | | 39 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 288.00 | 86 235.00 | | 73 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 191.00 | 424 893.00 | | 640 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 337.00 | 279 093.00 | | 476 337.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161 551.00 | 1 440 920.00 | | 2 161 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |