| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 002.00 | 866.00 | 5 136.00 | 6 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 805.00 | 225 130.00 | 44 674.00 | 269 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 916.00 | 235 046.00 | 67 869.00 | 302 916.00 |
BN En cours de production de biens | 2 598 921.00 | | 2 598 921.00 | 2 598 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 292.00 | 15 417.00 | 206 874.00 | 222 292.00 |
BZ Autres créances | 918 104.00 | | 918 104.00 | 918 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 942.00 | | 314 942.00 | 314 942.00 |
CF Disponibilités | 1 416 582.00 | | 1 416 582.00 | 1 416 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 598.00 | 15 417.00 | 5 470 180.00 | 5 485 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 513.00 | 250 464.00 | 5 538 049.00 | 5 788 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 62 290.00 | 30 411.00 | | 62 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 467.00 | 131 879.00 | | 94 467.00 |
DL TOTAL (I) | 239 257.00 | 244 790.00 | | 239 257.00 |
DP Provisions pour risques | 25 350.00 | 18 650.00 | | 25 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 350.00 | 18 650.00 | | 25 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392 264.00 | 4 156 965.00 | | 4 392 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 044.00 | 525 491.00 | | 765 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 626.00 | 174 524.00 | | 113 626.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 604.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 442.00 | 4 857 981.00 | | 5 273 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 049.00 | 5 121 421.00 | | 5 538 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 178.00 | 701 016.00 | | 881 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 922 205.00 | | 4 922 205.00 | 4 922 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 205.00 | | 4 922 205.00 | 4 922 205.00 |
FM Production stockée | | | 297 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 917.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 068.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 3 772.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 3 772.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | 2 296.00 | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | 43 141.00 | | 25 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 816.00 | 4 914 621.00 | | 5 259 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 349.00 | 4 782 743.00 | | 5 165 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 467.00 | 131 879.00 | | 94 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 082.00 | | 21 050.00 | 296 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 217.00 | 302 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 275 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 423.00 | | 20 800.00 | 268 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 809.00 | | 251.00 | 17 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 942.00 | 20 321.00 | 14 217.00 | 228 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | 800.00 | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 092.00 | 20 321.00 | 13 417.00 | 219 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 650.00 | 9 000.00 | 2 300.00 | 18 650.00 |
6T Sur comptes clients | 12 724.00 | 7 148.00 | 4 455.00 | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 724.00 | 7 148.00 | 4 455.00 | 12 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 374.00 | 16 148.00 | 6 755.00 | 31 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 148.00 | 6 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 044.00 | 765 044.00 | | 765 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 735 865.00 | 735 865.00 | | 735 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 212.00 | 1 173 212.00 | | 1 173 212.00 |
VW T.V.A. | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 178.00 | 881 178.00 | | 881 178.00 |