| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 209.00 | 30 644.00 | 566.00 | 31 209.00 |
040 Immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 614.00 | 30 644.00 | 105 970.00 | 136 614.00 |
060 Stock marchandises | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 844.00 | 49 056.00 | 9 788.00 | 58 844.00 |
072 Créances – Autres | 7 247.00 | 2 742.00 | 4 505.00 | 7 247.00 |
084 Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 329.00 | 51 799.00 | 55 531.00 | 107 329.00 |
110 Total général Actif | 243 943.00 | 82 442.00 | 161 501.00 | 243 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -467 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 033.00 | | | 396 033.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 093.00 | | | 396 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
242 Autres charges externes. | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
252 Charges sociales | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 960.00 | | | 389 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |