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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 8 892.00 | 16 701.00 | 25 593.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AN Terrains | 98 368.00 | 11 781.00 | 86 587.00 | 98 368.00 |
AP Constructions | 5 493 652.00 | 4 466 036.00 | 1 027 616.00 | 5 493 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669 903.00 | 8 720 090.00 | 2 949 812.00 | 11 669 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 035.00 | 279 514.00 | 52 520.00 | 332 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
AX Avances et acomptes | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000 522.00 | 13 486 314.00 | 4 514 208.00 | 18 000 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 254.00 | | 700 254.00 | 700 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 448.00 | | 333 448.00 | 333 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 328.00 | 1 480.00 | 2 873 849.00 | 2 875 328.00 |
BZ Autres créances | 6 507 669.00 | | 6 507 669.00 | 6 507 669.00 |
CF Disponibilités | 10 000 822.00 | | 10 000 822.00 | 10 000 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 420 469.00 | 1 480.00 | 20 418 989.00 | 20 420 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 420 991.00 | 13 487 793.00 | 24 933 197.00 | 38 420 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 16 624 127.00 | 13 922 437.00 | | 16 624 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 205.00 | 2 701 690.00 | | 1 357 205.00 |
DK Provisions réglementées | 175 460.00 | 112 082.00 | | 175 460.00 |
DL TOTAL (I) | 18 948 791.00 | 17 528 209.00 | | 18 948 791.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 893.00 | 263 231.00 | | 263 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 893.00 | 763 231.00 | | 763 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 709.00 | 2 809 757.00 | | 1 677 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 932.00 | 2 427 706.00 | | 2 838 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 467.00 | 683 154.00 | | 485 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 471.00 | 172 127.00 | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | 153 936.00 | 191 326.00 | | 153 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 513.00 | 6 284 071.00 | | 5 220 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 933 197.00 | 24 575 510.00 | | 24 933 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 153 013.00 | | 14 153 013.00 | 14 153 013.00 |
FG Production vendue services | 5 028 321.00 | 6 617.00 | 5 034 938.00 | 5 028 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 181 334.00 | 6 617.00 | 19 187 951.00 | 19 181 334.00 |
FM Production stockée | | | 110 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 810 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 662.00 | |
GE Autres charges | | | 261 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 949 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | 82 920.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 150 420.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | -12 125.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 377.00 | 112 082.00 | | 63 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 825.00 | 195 867.00 | | 65 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 201.00 | -45 447.00 | | -65 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 461.00 | 1 025 470.00 | | 452 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 836 012.00 | 24 702 459.00 | | 19 836 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 478 808.00 | 22 000 769.00 | | 18 478 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 205.00 | 2 701 690.00 | | 1 357 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 805 324.00 | | 203 925.00 | 17 805 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 174.00 | 5 553.00 | 18 000 522.00 | 3 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 5 553.00 | 17 902 095.00 | 3 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 706 897.00 | | 203 925.00 | 17 706 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240 723.00 | 1 251 144.00 | 5 553.00 | 12 240 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 177.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 232 008.00 | 1 250 967.00 | 5 553.00 | 12 232 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 082.00 | 63 377.00 | | 112 082.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 231.00 | 500 662.00 | 500 000.00 | 763 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 196.00 | | 9 716.00 | 11 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 509.00 | 564 039.00 | 509 716.00 | 886 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 662.00 | 509 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 932.00 | 2 838 932.00 | | 2 838 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 552.00 | 273 552.00 | | 273 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 775.00 | 2 873 775.00 | | 2 873 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 452 821.00 | 452 821.00 | | 452 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 788 900.00 | 5 788 900.00 | | 5 788 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 709.00 | 811 471.00 | 866 237.00 | 1 677 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 777.00 | | | 1 131 777.00 |
VP Divers | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 028.00 | 245 028.00 | | 245 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 953.00 | 9 385 953.00 | | 9 385 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 513.00 | 4 354 276.00 | 866 237.00 | 5 220 513.00 |