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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 748.00 | 733 647.00 | 72 101.00 | 805 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 988.00 | 339 364.00 | 97 625.00 | 436 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 284.00 | 1 073 010.00 | 183 274.00 | 1 256 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BT Marchandises | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 888.00 | | 176 888.00 | 176 888.00 |
BZ Autres créances | 518 486.00 | | 518 486.00 | 518 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 877.00 | | 775 877.00 | 775 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 161.00 | 1 073 010.00 | 959 150.00 | 2 032 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -413 076.00 | 68 355.00 | | -413 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 484.00 | -575 304.00 | | 246 484.00 |
DL TOTAL (I) | -155 592.00 | -402 076.00 | | -155 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 682.00 | 797 777.00 | | 751 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | 205 095.00 | | 93 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 005.00 | 222 875.00 | | 263 005.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 742.00 | 1 225 747.00 | | 1 114 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 150.00 | 823 670.00 | | 959 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 776.00 | 475 034.00 | | 514 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 5 205.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 823.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 352.00 | 7 017.00 | | 76 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 13 485.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 045.00 | -6 467.00 | | 67 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 715.00 | 1 088 476.00 | | 1 667 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 231.00 | 1 663 780.00 | | 1 421 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 484.00 | -575 304.00 | | 246 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 608.00 | | 7 342.00 | 1 315 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 666.00 | 1 256 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 666.00 | 1 242 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 218.00 | | 7 184.00 | 1 300 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 390.00 | | 158.00 | 15 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 494.00 | 91 823.00 | 62 306.00 | 1 043 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 494.00 | 91 823.00 | 62 306.00 | 1 043 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 341.00 | 151 375.00 | 599 967.00 | 751 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VP Divers | 518 486.00 | 518 486.00 | | 518 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 005.00 | 263 005.00 | | 263 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 029.00 | 705 481.00 | 13 548.00 | 719 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 742.00 | 514 776.00 | 599 967.00 | 1 114 742.00 |