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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 93.00 | 1 469.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 074.00 | 1 997.00 | 8 076.00 | 10 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 635.00 | 2 090.00 | 9 545.00 | 11 635.00 |
BN En cours de production de biens | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 745.00 | | 379 745.00 | 379 745.00 |
BZ Autres créances | 147 145.00 | | 147 145.00 | 147 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 599.00 | | 627 599.00 | 627 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 234.00 | 2 090.00 | 637 144.00 | 639 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 318.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 412.00 | 4 829.00 | | 35 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 281.00 | 33 264.00 | | -128 281.00 |
DL TOTAL (I) | 17 131.00 | 145 412.00 | | 17 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 110.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 848.00 | 265 554.00 | | 285 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 989.00 | 75 930.00 | | 95 989.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 3 584.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 013.00 | 495 179.00 | | 620 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 144.00 | 640 590.00 | | 637 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 372.00 | | 10 508.00 | 19 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 245.00 | 11 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 571.00 | 11 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | | 10 508.00 | 15 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 963.00 | 17 011.00 | 18 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 963.00 | 14 571.00 | 15 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 848.00 | 285 848.00 | | 285 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 150.00 | 529 150.00 | | 529 150.00 |
VW T.V.A. | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 014.00 | 390 014.00 | 230 000.00 | 620 014.00 |