| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
AH Fonds commercial | 743 461.00 | 470 615.00 | 272 846.00 | 743 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 025.00 | 12 753.00 | 6 272.00 | 19 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 324.00 | 209 339.00 | 579 985.00 | 789 324.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 104.00 | 758 835.00 | 929 268.00 | 1 688 104.00 |
BT Marchandises | 601 012.00 | | 601 012.00 | 601 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 716.00 | 80 491.00 | 1 060 225.00 | 1 140 716.00 |
BZ Autres créances | 268 125.00 | | 268 125.00 | 268 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 231 130.00 | | 231 130.00 | 231 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 053.00 | 80 491.00 | 2 183 562.00 | 2 264 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 157.00 | 839 326.00 | 3 112 830.00 | 3 952 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 33 579.00 | 570 553.00 | | 33 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 632.00 | 123 026.00 | | 125 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 211.00 | 1 133 579.00 | | 1 259 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 004.00 | 826 257.00 | | 707 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 228.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 250.00 | 535 517.00 | | 433 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 179.00 | 497 264.00 | | 558 179.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 18 947.00 | | 3 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 591.00 | 151 194.00 | | 151 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 619.00 | 2 029 409.00 | | 1 853 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 830.00 | 3 162 987.00 | | 3 112 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 110.00 | 1 323 372.00 | | 1 358 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 520.00 | | 2 878 520.00 | 2 878 520.00 |
FG Production vendue services | 3 439 317.00 | | 3 439 317.00 | 3 439 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 837.00 | | 6 317 837.00 | 6 317 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 838.00 | |
GE Autres charges | | | 160 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 641.00 | 34 740.00 | | 38 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 097.00 | 10 871.00 | | 4 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 633.00 | 17 625.00 | | 7 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 633.00 | 19 825.00 | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 078.00 | 7 341.00 | | 28 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078.00 | 9 179.00 | | 28 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 445.00 | 10 646.00 | | -20 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 644.00 | 69 640.00 | | 71 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 858.00 | 5 415 984.00 | | 6 539 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 226.00 | 5 292 959.00 | | 6 414 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 632.00 | 123 026.00 | | 125 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 162.00 | | 165 481.00 | 1 552 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 540.00 | 41 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 540.00 | 1 688 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 555.00 | | | 838 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 867.00 | | 165 481.00 | 642 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 389.00 | 152 446.00 | | 606 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 380.00 | 77 364.00 | | 459 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 009.00 | 75 082.00 | | 147 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 958.00 | 56 838.00 | 161 305.00 | 184 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 958.00 | 56 838.00 | 161 305.00 | 184 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 958.00 | 56 838.00 | 161 305.00 | 184 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 838.00 | 161 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 250.00 | 433 250.00 | | 433 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 642.00 | 1 035 642.00 | | 1 035 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VB T. V. A. | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VC Groupe et associés | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 004.00 | 211 495.00 | 495 509.00 | 707 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 111.00 | 1 426 911.00 | 41 200.00 | 1 468 111.00 |
VW T.V.A. | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 619.00 | 1 358 110.00 | 495 509.00 | 1 853 619.00 |