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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 516.00 | 148 993.00 | 5 522.00 | 154 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 735.00 | 83 508.00 | 29 226.00 | 112 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 413.00 | 233 931.00 | 37 482.00 | 271 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 879.00 | | 300 879.00 | 300 879.00 |
BZ Autres créances | 910 752.00 | | 910 752.00 | 910 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 376 139.00 | | 376 139.00 | 376 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 711.00 | | 1 636 711.00 | 1 636 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 125.00 | 233 931.00 | 1 674 194.00 | 1 908 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 179 655.00 | | | 1 179 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 557.00 | | | 1 286 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
EA Autres dettes | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 637.00 | | | 387 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 194.00 | | | 1 674 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 637.00 | | | 387 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 716.00 | 166 716.00 | | 166 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 300 879.00 | 300 879.00 | | 300 879.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VC Groupe et associés | 851 191.00 | 851 191.00 | | 851 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 447.00 | 1 211 768.00 | 678.00 | 1 212 447.00 |
VW T.V.A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 637.00 | 387 637.00 | | 387 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YT Sous‐traitance | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 396.00 | | | 422 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 027.00 | | | 174 027.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 497.00 | | | 679 497.00 |