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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 015.00 | 348 604.00 | 94 411.00 | 443 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 311.00 | 88 317.00 | 5 994.00 | 94 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 425.00 | 196 058.00 | 43 367.00 | 239 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 751.00 | 632 979.00 | 143 772.00 | 776 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 227 288.00 | | 227 288.00 | 227 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 865.00 | | 237 865.00 | 237 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 616.00 | 632 979.00 | 381 637.00 | 1 014 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
DH Report à nouveau | 18 703.00 | 31 653.00 | | 18 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 449.00 | -12 950.00 | | 41 449.00 |
DL TOTAL (I) | 200 618.00 | 159 169.00 | | 200 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 797.00 | 18 059.00 | | 18 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 487.00 | 154 024.00 | | 155 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736.00 | 8 589.00 | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 019.00 | 180 673.00 | | 181 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 637.00 | 339 842.00 | | 381 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 222.00 | 162 614.00 | | 162 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 934.00 | 59 245.00 | | 122 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 484.00 | 72 195.00 | | 81 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 449.00 | -12 950.00 | | 41 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 886.00 | | 30 865.00 | 745 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 886.00 | | 30 865.00 | 745 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 388.00 | 11 591.00 | | 621 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 388.00 | 11 591.00 | | 621 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 019.00 | 162 222.00 | 18 797.00 | 181 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | 2 787.00 | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 5 618.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 53 152.00 | 33 383.00 | | 53 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 232.00 | 1 113.00 | | 1 232.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 334.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 2 787.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 054.00 | 967.00 | | 2 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 635.00 | 7 727.00 | | 5 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 627.00 | 43 448.00 | | 59 627.00 |