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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 184.00 | 39 754.00 | 430.00 | 40 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 046.00 | 39 754.00 | 39 292.00 | 79 046.00 |
BT Marchandises | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
CF Disponibilités | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 981.00 | | 243 981.00 | 243 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 028.00 | 39 754.00 | 283 273.00 | 323 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 198 828.00 | | | 198 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DL TOTAL (I) | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 962.00 | | | 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 273.00 | | | 283 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
FD Production vendue biens | -881.00 | | -881.00 | -881.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 673.00 | 2 081.00 | | 37 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 2 081.00 | | 37 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 669.00 | 135 919.00 | 749.00 | 136 669.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YT Sous‐traitance | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 967.00 | | | 37 967.00 |