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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 39 197.00 | 1 842.00 | 41 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 622.00 | 77 487.00 | 5 135.00 | 82 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 097.00 | 1 339.00 | 124 758.00 | 126 097.00 |
BZ Autres créances | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
CF Disponibilités | 272 785.00 | | 272 785.00 | 272 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 432.00 | 1 339.00 | 485 093.00 | 486 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 054.00 | 78 826.00 | 490 228.00 | 569 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 927.00 | | | -35 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 223.00 | | | -62 223.00 |
DL TOTAL (I) | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 402.00 | | | 81 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 228.00 | | | 490 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 378.00 | | | 232 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 073.00 | 78 264.00 | 744 337.00 | 666 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 073.00 | 78 264.00 | 744 337.00 | 666 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 230 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 264.00 | | | 230 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 970.00 | | | 802 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 193.00 | | | 865 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 223.00 | | | -62 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 976.00 | 1 511.00 | | 75 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 452.00 | 838.00 | | 37 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 673.00 | | 38 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 940.00 | 213 647.00 | 3 293.00 | 216 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 378.00 | 232 378.00 | | 232 378.00 |