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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 565.00 | 48 147.00 | 3 419.00 | 51 565.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 055.00 | 48 147.00 | 108 909.00 | 157 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
072 Créances – Autres | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
084 Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
110 Total général Actif | 198 738.00 | 48 147.00 | 150 591.00 | 198 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
252 Charges sociales | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 706.00 | | | -11 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 626.00 | | | -12 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 627.00 | | | 8 627.00 |