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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 406.00 | 4.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 625.00 | 1 406.00 | 87 219.00 | 88 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 079.00 | 1 500.00 | 118 579.00 | 120 079.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CF Disponibilités | 11 489 857.00 | | 11 489 857.00 | 11 489 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 620 570.00 | 1 500.00 | 11 619 070.00 | 11 620 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 195.00 | 2 906.00 | 11 706 289.00 | 11 709 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 158.00 | 397 158.00 | | 397 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 256 475.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487 829.00 | 441 979.00 | | 10 487 829.00 |
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 11 107 066.00 | 1 316 948.00 | | 11 107 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 926.00 | 300 521.00 | | 228 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 076.00 | 154 580.00 | | 60 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 737.00 | 71 977.00 | | 226 737.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 9 272.00 | | 8 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 91 389.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 223.00 | 702 037.00 | | 599 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 706 289.00 | 2 018 984.00 | | 11 706 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 005.00 | | 322 005.00 | 322 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 005.00 | | 322 005.00 | 322 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 5 093.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 938 196.00 | | | 10 938 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 939 223.00 | 5 093.00 | | 10 939 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | 15.00 | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017 470.00 | | | 1 017 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 369.00 | 15.00 | | 1 026 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 912 854.00 | 5 078.00 | | 9 912 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506 636.00 | 1 221 653.00 | | 12 506 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 807.00 | 779 674.00 | | 2 018 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 487 829.00 | 441 979.00 | | 10 487 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 190.00 | | | 1 426 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951 202.00 | 77 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 565.00 | 88 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 241.00 | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 122.00 | 9 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 459.00 | | | 370 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 080.00 | | | 1 029 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 615.00 | 10 887.00 | 320 096.00 | 310 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 647.00 | | 25 241.00 | 26 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 968.00 | 10 887.00 | 294 855.00 | 283 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 605.00 | 1 500.00 | 138 605.00 | 138 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 005.00 | 1 500.00 | 138 605.00 | 146 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 783.00 | 138 783.00 | | 138 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
UX Autres créances clients | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 926.00 | | 228 926.00 | 228 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 591.00 | 127 113.00 | 81 478.00 | 208 591.00 |
VW T.V.A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 223.00 | 296 000.00 | 303 223.00 | 599 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
ST Autres comptes | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
ZE Dividendes | 697 710.00 | | | 697 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 206.00 | | | 327 206.00 |