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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 834.00 | 278 624.00 | 38 210.00 | 316 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 212.00 | 1 187 884.00 | 67 329.00 | 1 255 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 792.00 | 1 157 121.00 | 175 671.00 | 1 332 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 382.00 | 2 623 629.00 | 1 571 753.00 | 4 195 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 474.00 | | 398 474.00 | 398 474.00 |
BP En cours de production de services | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 157.00 | | 415 157.00 | 415 157.00 |
BZ Autres créances | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CF Disponibilités | 1 484 583.00 | | 1 484 583.00 | 1 484 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 721.00 | | 2 544 721.00 | 2 544 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 103.00 | 2 623 629.00 | 4 116 474.00 | 6 740 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 887.00 | | | 287 887.00 |
DL TOTAL (I) | 851 530.00 | | | 851 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 281.00 | | | 2 127 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 527.00 | | | 408 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 360.00 | | | 549 360.00 |
EA Autres dettes | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 944.00 | | | 3 264 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 474.00 | | | 4 116 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 340.00 | | | 1 524 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 048.00 | 153 382.00 | 800.00 | 2 471 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 900.00 | 47 724.00 | | 230 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 147.00 | 105 658.00 | 800.00 | 2 240 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 527.00 | 408 527.00 | | 408 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 359.00 | 549 359.00 | | 549 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 281.00 | 386 677.00 | 1 456 451.00 | 2 127 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 110.00 | 504 110.00 | | 504 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 550.00 | 504 110.00 | 59 440.00 | 563 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 943.00 | 1 524 339.00 | 1 456 451.00 | 3 264 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |