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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 601.00 | 75 902.00 | 176 699.00 | 252 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 12 269.00 | 675.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 680.00 | 60 777.00 | 4 902.00 | 65 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 191.00 | 148 949.00 | 183 242.00 | 332 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 080.00 | 3 900.00 | 36 180.00 | 40 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | 174 366.00 | 36 300.00 | 138 066.00 | 174 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 205 214.00 | | 205 214.00 | 205 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 008.00 | 40 200.00 | 485 808.00 | 526 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 199.00 | 189 149.00 | 669 050.00 | 858 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DG Autres réserves | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 480.00 | | | -22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
EA Autres dettes | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 615.00 | | | 361 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 050.00 | | | 669 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 255.00 | | 5 360.00 | 330 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 332 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 78 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 602.00 | | | 252 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 689.00 | | 5 360.00 | 76 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 673.00 | 798.00 | 3 424.00 | 75 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 673.00 | 798.00 | 3 424.00 | 75 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 038.00 | 38.00 | 48 944.00 | 50 038.00 |
VI Groupe et associés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 600.00 | 87 635.00 | 965.00 | 88 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 016.00 | 310 016.00 | 48 944.00 | 360 016.00 |