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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 431 616.00 | 134 371.00 | 297 246.00 | 431 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 515.00 | 47 752.00 | 71 763.00 | 119 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 731.00 | 182 123.00 | 1 844 609.00 | 2 026 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 420.00 | | 1 004 420.00 | 1 004 420.00 |
CF Disponibilités | 259 383.00 | | 259 383.00 | 259 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 321.00 | | 1 353 321.00 | 1 353 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 052.00 | 182 123.00 | 3 197 930.00 | 3 380 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380 742.00 | | 1 380 742.00 | 1 380 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 880.00 | 368 880.00 | | 368 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 564 089.00 | 2 487 774.00 | | 2 564 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | 76 315.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 999.00 | 2 935 278.00 | | 2 935 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 750.00 | 137 083.00 | | 58 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 301.00 | 99 359.00 | | 86 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 39 450.00 | | 31 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 336.00 | 86 746.00 | | 85 336.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 931.00 | 363 537.00 | | 261 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 930.00 | 3 298 816.00 | | 3 197 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 675 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | 50 299.00 | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 389.00 | 84 845.00 | | -10 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 781.00 | 983 273.00 | | 787 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 060.00 | 906 958.00 | | 787 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | 76 315.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 809.00 | | 77 720.00 | 2 111 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 798.00 | 1 400 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 798.00 | 2 026 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 131.00 | | | 626 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 678.00 | | 77 720.00 | 1 485 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 981.00 | 30 142.00 | | 151 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 981.00 | 30 142.00 | | 151 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 861.00 | | 365 861.00 | 365 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 237.00 | 89 518.00 | 385 719.00 | 475 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 931.00 | 261 931.00 | | 261 931.00 |