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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 8 138.00 | 1 857.00 | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 559.00 | 175 578.00 | 26 980.00 | 202 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 424.00 | 347 929.00 | 234 495.00 | 582 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 276.00 | 531 645.00 | 496 630.00 | 1 028 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
BN En cours de production de biens | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 540.00 | 50 378.00 | 925 162.00 | 975 540.00 |
BZ Autres créances | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 510.00 | 50 378.00 | 1 365 132.00 | 1 415 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 785.00 | 582 023.00 | 1 861 762.00 | 2 443 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 971.00 | 10 500.00 | | 12 971.00 |
DG Autres réserves | 408 183.00 | 361 235.00 | | 408 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | 49 419.00 | | 23 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 755.00 | 30 725.00 | | 26 755.00 |
DL TOTAL (I) | 657 389.00 | 611 940.00 | | 657 389.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 629.00 | 283 774.00 | | 168 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 75 771.00 | | 10 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 746.00 | 505 091.00 | | 459 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 315.00 | 356 984.00 | | 454 315.00 |
EA Autres dettes | 38 299.00 | 59 356.00 | | 38 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 668.00 | 1 329 938.00 | | 1 176 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 762.00 | 1 991 296.00 | | 1 861 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 722.00 | | 60 154.00 | 1 027 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 26 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 600.00 | 1 028 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 100.00 | 784 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 859.00 | | 636.00 | 215 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 564.00 | | 59 518.00 | 777 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 275.00 | 59 085.00 | 38 714.00 | 511 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 764.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 901.00 | 58 321.00 | 38 714.00 | 503 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 411.00 | 10 441.00 | | 104 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 746.00 | 459 746.00 | | 459 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 975 540.00 | 975 540.00 | | 975 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 860.00 | 47 065.00 | 78 795.00 | 125 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
VP Divers | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 315.00 | 454 315.00 | | 454 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 109.00 | 1 086 609.00 | 10 500.00 | 1 097 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 430.00 | 1 052 635.00 | 78 795.00 | 1 131 430.00 |