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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
AP Constructions | 31 531.00 | 27 861.00 | 3 670.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 845.00 | 82 457.00 | 37 388.00 | 119 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 593.00 | 108 530.00 | 29 064.00 | 137 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 699.00 | 225 868.00 | 77 831.00 | 303 699.00 |
BT Marchandises | 804 852.00 | | 804 852.00 | 804 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 408.00 | 4 322.00 | 343 086.00 | 347 408.00 |
BZ Autres créances | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CF Disponibilités | 559 889.00 | | 559 889.00 | 559 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 357.00 | 4 322.00 | 1 749 035.00 | 1 753 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 056.00 | 230 190.00 | 1 826 866.00 | 2 057 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 479.00 | 141 643.00 | | 220 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 280.00 | 315 344.00 | | 346 280.00 |
DL TOTAL (I) | 575 559.00 | 465 787.00 | | 575 559.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 591.00 | 8 974.00 | | 312 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 296 596.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 391.00 | 443 404.00 | | 468 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 010.00 | 364 664.00 | | 429 010.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 20 941.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 307.00 | 1 134 579.00 | | 1 216 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 866.00 | 1 635 366.00 | | 1 826 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 166.00 | | 24 533.00 | 279 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 437.00 | | 24 533.00 | 264 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 767.00 | 33 101.00 | | 192 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 102.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 849.00 | 32 999.00 | | 185 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 4 322.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 391.00 | 468 391.00 | | 468 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 112.00 | 226 112.00 | | 226 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 724.00 | 79 356.00 | 233 368.00 | 312 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 427.00 | | | 320 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 988.00 | 384 988.00 | 1 000.00 | 385 988.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 440.00 | 983 072.00 | 233 368.00 | 1 216 440.00 |