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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 505 312.00 | | 505 312.00 | 505 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 991.00 | 60 745.00 | 137 246.00 | 197 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 837.00 | 67 279.00 | 659 558.00 | 726 837.00 |
BT Marchandises | 131 589.00 | 11 315.00 | 120 274.00 | 131 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 387.00 | 11 315.00 | 371 072.00 | 382 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 224.00 | 78 594.00 | 1 030 630.00 | 1 109 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 350.00 | 298 350.00 | | 298 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 24 729.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 426 958.00 | 345 805.00 | | 426 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 406.00 | 85 425.00 | | 87 406.00 |
DL TOTAL (I) | 841 714.00 | 754 308.00 | | 841 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 957.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 913.00 | 25 568.00 | | 52 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 696.00 | 49 479.00 | | 13 696.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 916.00 | 76 004.00 | | 188 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 630.00 | 830 312.00 | | 1 030 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 916.00 | 76 004.00 | | 188 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 905.00 | | 638 905.00 | 638 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 914.00 | | 638 914.00 | 638 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 383.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 4 627.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 810.00 | -4 244.00 | | -7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | 26 338.00 | | 27 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 561.00 | 613 360.00 | | 639 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 155.00 | 527 935.00 | | 552 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 406.00 | 85 425.00 | | 87 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 802.00 | | 136 670.00 | 752 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 635.00 | 726 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 635.00 | 201 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 690.00 | | | 508 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 111.00 | | 136 670.00 | 227 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 465.00 | 12 349.00 | 162 535.00 | 217 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 086.00 | 12 349.00 | 162 535.00 | 214 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 916.00 | 188 916.00 | | 188 916.00 |