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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 085.00 | 66 152.00 | 10 933.00 | 77 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 740.00 | 45 670.00 | 16 070.00 | 61 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 984.00 | 112 957.00 | 69 027.00 | 181 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 834.00 | | 340 834.00 | 340 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 818.00 | 112 957.00 | 409 862.00 | 522 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 737.00 | 356 243.00 | | 158 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 902.00 | 52 495.00 | | 27 902.00 |
DL TOTAL (I) | 195 439.00 | 417 537.00 | | 195 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 261.00 | 24 973.00 | | 86 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 63 070.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 351.00 | 244 602.00 | | 94 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 422.00 | 332 645.00 | | 214 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 862.00 | 750 183.00 | | 409 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 422.00 | 332 645.00 | | 214 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 257.00 | | 14 967.00 | 167 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 181 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 35 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 858.00 | | 14 967.00 | 123 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 552.00 | 14 645.00 | 240.00 | 98 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | 240.00 | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 178.00 | 14 645.00 | | 97 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 743.00 | 125 543.00 | 7 200.00 | 132 743.00 |
VW T.V.A. | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 422.00 | 214 422.00 | | 214 422.00 |