| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 248.00 | 4 752.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
AP Constructions | 1 029 975.00 | 314 149.00 | 715 827.00 | 1 029 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 171.00 | 51 807.00 | 4 364.00 | 56 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 170.00 | 61 888.00 | 83 282.00 | 145 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 999.00 | 432 093.00 | 1 076 906.00 | 1 508 999.00 |
BT Marchandises | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 830.00 | 12 900.00 | 1 085 930.00 | 1 098 830.00 |
BZ Autres créances | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CF Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 200.00 | 12 900.00 | 2 257 300.00 | 2 270 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 199.00 | 444 993.00 | 3 334 206.00 | 3 779 199.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 782 187.00 | 1 777 419.00 | | 1 782 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 046.00 | 44 769.00 | | 71 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 141.00 | 106 603.00 | | 100 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 374.00 | 2 038 791.00 | | 2 063 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 747.00 | 396 380.00 | | 349 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 449.00 | 15 318.00 | | 33 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 766.00 | 421 129.00 | | 833 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 103.00 | 73 232.00 | | 52 103.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 832.00 | 906 058.00 | | 1 270 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 206.00 | 2 944 849.00 | | 3 334 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 418.00 | 761 710.00 | | 997 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 059.00 | 232 854.00 | | 57 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 043 897.00 | 1 013 506.00 | 18 057 403.00 | 17 043 897.00 |
FG Production vendue services | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 067 143.00 | 1 013 506.00 | 18 080 649.00 | 17 067 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 094 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 375 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 996 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 841.00 | 3 097.00 | | 12 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | 28 429.00 | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 196.00 | 28 429.00 | | 12 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 19 608.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 19 608.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | 8 821.00 | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 417.00 | 42 606.00 | | 52 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 122 366.00 | 15 422 808.00 | | 18 122 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 051 320.00 | 15 378 040.00 | | 18 051 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 046.00 | 44 769.00 | | 71 046.00 |