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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 254 285.00 | 207 625.00 | 46 660.00 | 254 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 265.00 | 155 684.00 | 5 581.00 | 161 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 067.00 | 443 739.00 | 321 328.00 | 765 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 616.00 | 807 048.00 | 568 568.00 | 1 375 616.00 |
BT Marchandises | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 820.00 | 807 048.00 | 667 772.00 | 1 474 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
DH Report à nouveau | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 144.00 | -12 026.00 | | -57 144.00 |
DL TOTAL (I) | 285 512.00 | 342 656.00 | | 285 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 811.00 | 41 598.00 | | 179 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 302.00 | 113 044.00 | | 123 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 54 188.00 | | 44 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 41 469.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 260.00 | 250 299.00 | | 382 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 772.00 | 592 954.00 | | 667 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 363.00 | 184 289.00 | | 269 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 472.00 | 57 576.00 | | 749 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 472.00 | 57 576.00 | | 749 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 811.00 | 66 914.00 | 62 217.00 | 179 811.00 |
VI Groupe et associés | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 260.00 | 269 363.00 | 62 217.00 | 382 260.00 |