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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 319.00 | 75 725.00 | 6 595.00 | 82 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 587.00 | 90 274.00 | 18 312.00 | 108 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 176.00 | 165 999.00 | 285 177.00 | 451 176.00 |
BT Marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 843.00 | 165 999.00 | 415 844.00 | 581 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
DH Report à nouveau | -149 156.00 | -191 709.00 | | -149 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 130.00 | 42 553.00 | | 13 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 1 905.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 158 804.00 | 146 086.00 | | 158 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 978.00 | 103 890.00 | | 165 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | 14 557.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 34 383.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | 38 191.00 | | 24 671.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 241.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 040.00 | 191 263.00 | | 257 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 844.00 | 337 349.00 | | 415 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 933.00 | 10 066.00 | | 155 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 933.00 | 10 066.00 | | 155 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 978.00 | 98 780.00 | 67 198.00 | 165 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 444.00 | 28 774.00 | 5 670.00 | 34 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 040.00 | 189 842.00 | 67 198.00 | 257 040.00 |