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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | | | 658 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 241 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 231 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 380 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214 228.00 | | 2 214 228.00 | 2 214 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 118 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 431 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 503 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 874.00 | | 255 874.00 | 255 874.00 |
CF Disponibilités | | | 457 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 75 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 584 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 964 000.00 | |
CU Autres participations | 101 623.00 | 85 616.00 | 16 007.00 | 101 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 171.00 | 6 088.00 | | 6 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | -8.00 | | | -8.00 |
DH Report à nouveau | 4 670 951.00 | 4 587 662.00 | | 4 670 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499 858.00 | 83 289.00 | | -1 499 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627.00 | 6 165.00 | | 4 627.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | 336.00 | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | 336.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 2 718.00 | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 1 230.00 | | 5 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 2 051.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 2 963.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 596.00 | | 559.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 791.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 764.00 | | | 369 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 261.00 | 10 349.00 | | 14 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 964.00 | 16 850.00 | | 18 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 850 784.00 | 5 719 696.00 | | 9 850 784.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 536.00 | 77.00 | | -1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 7 202 528.00 | 9 032 060.00 | 16 234 589.00 | 7 202 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 744 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 072 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 956 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 305.00 | 6 251.00 | | 7 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 684.00 | 2 734 750.00 | | 427 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 989.00 | 2 744 071.00 | | 434 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 12 331.00 | | 5 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 266.00 | 2 705 945.00 | | 382 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 901.00 | 2 718 276.00 | | 387 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | 26 000.00 | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 714.00 | 21 277 320.00 | | 14 249 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 572.00 | 21 194 031.00 | | 15 749 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499 858.00 | 83 289.00 | | -1 499 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211 076.00 | 1 120 123.00 | | 1 211 076.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 536 000.00 | 77 000.00 | | -1 536 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989 936.00 | | 2 228 007.00 | 11 989 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 470.00 | 1 945 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 274.00 | 13 344 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 805.00 | 11 373 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833 390.00 | | 181 561.00 | 11 833 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 358.00 | | 2 046 446.00 | 130 358.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015 462.00 | 547 729.00 | 259 540.00 | 10 015 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 989 274.00 | 547 729.00 | 259 540.00 | 9 989 274.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 600.00 | | 260 000.00 | 335 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077 380.00 | | 295 734.00 | 1 077 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 005.00 | 89 166.00 | 299 284.00 | 1 096 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 605.00 | 89 166.00 | 559 284.00 | 1 431 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 166.00 | 3 550.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 791.00 | 3 404 791.00 | | 3 404 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 535.00 | 230 535.00 | | 230 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 765.00 | 369 765.00 | | 369 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UX Autres créances clients | 8 630 160.00 | 8 630 160.00 | | 8 630 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 641.00 | 786 641.00 | | 786 641.00 |
VB T. V. A. | 361 890.00 | 361 890.00 | | 361 890.00 |
VC Groupe et associés | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 995.00 | 127 838.00 | 32 157.00 | 159 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 160 000.00 | 5 160 000.00 | | 5 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771 329.00 | 11 771 329.00 | | 11 771 329.00 |
VW T.V.A. | 414 998.00 | 414 998.00 | | 414 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 942.00 | 9 850 785.00 | 32 157.00 | 9 882 942.00 |