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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453.00 | 962.00 | 492.00 | 1 453.00 |
AP Constructions | 2 699.00 | 1 791.00 | 908.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 515.00 | 71 674.00 | 2 840.00 | 74 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 778.00 | 31 499.00 | 279.00 | 31 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 446.00 | 105 926.00 | 6 520.00 | 112 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 585.00 | | 215 585.00 | 215 585.00 |
BZ Autres créances | 135 976.00 | | 135 976.00 | 135 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 234.00 | 105 926.00 | 384 308.00 | 490 234.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 226 414.00 | 65 886.00 | | 226 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018.00 | 160 528.00 | | 6 018.00 |
DL TOTAL (I) | 343 146.00 | 337 129.00 | | 343 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 1 040.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 67 512.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 9 901.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 401.00 | 44 798.00 | | 34 401.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 405.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 162.00 | 123 656.00 | | 41 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 308.00 | 460 785.00 | | 384 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 162.00 | 132 457.00 | | 41 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
FG Production vendue services | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 233.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 233.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -233.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 210.00 | 247 736.00 | | 107 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 192.00 | 87 208.00 | | 101 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018.00 | 160 528.00 | | 6 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 648.00 | 3 121.00 | | 10 648.00 |