| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
AP Constructions | 266 341.00 | 266 341.00 | | 266 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 840.00 | 182 683.00 | 14 157.00 | 196 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 407.00 | 474 490.00 | 20 918.00 | 495 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 475.00 | | 701 475.00 | 701 475.00 |
CF Disponibilités | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 881.00 | | 997 881.00 | 997 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 288.00 | 474 490.00 | 1 018 799.00 | 1 493 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 647 569.00 | 816 775.00 | | 647 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | -69 206.00 | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 702 509.00 | 764 619.00 | | 702 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 686.00 | 42 607.00 | | 45 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 686.00 | 42 607.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 236.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 940.00 | 107 003.00 | | 131 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 155 628.00 | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 168.00 | 98 416.00 | | 75 168.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 21 980.00 | | 10 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 603.00 | 383 262.00 | | 270 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 799.00 | 1 190 488.00 | | 1 018 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 407.00 | | | 495 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 407.00 | | | 495 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 181.00 | | | 463 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 181.00 | | | 463 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 490.00 | 6 271.00 | | 474 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 024.00 | 6 271.00 | | 449 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 686.00 | 47 372.00 | 45 686.00 | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | 47 372.00 | 45 686.00 | 45 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 372.00 | 45 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VI Groupe et associés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 560.00 | 175 800.00 | 6 760.00 | 182 560.00 |
VW T.V.A. | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |