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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AP Constructions | 2 542.00 | 830.00 | 1 712.00 | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 952.00 | 178 442.00 | 270 510.00 | 448 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 679.00 | 56 773.00 | 13 906.00 | 70 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 571.00 | 236 907.00 | 290 664.00 | 527 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 640.00 | 64 862.00 | 372 778.00 | 437 640.00 |
BZ Autres créances | 570 429.00 | | 570 429.00 | 570 429.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 824.00 | 64 862.00 | 1 017 961.00 | 1 082 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 395.00 | 301 769.00 | 1 308 625.00 | 1 610 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 352.00 | 441 650.00 | | 476 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 415.00 | 144 703.00 | | 203 415.00 |
DL TOTAL (I) | 690 767.00 | 597 352.00 | | 690 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 083.00 | | | 230 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771.00 | 198 759.00 | | 93 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 404.00 | 254 245.00 | | 293 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 728.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 858.00 | 453 732.00 | | 617 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 625.00 | 1 051 084.00 | | 1 308 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 620.00 | 12 900.00 | 1 764 520.00 | 1 751 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 620.00 | 12 900.00 | 1 764 520.00 | 1 751 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 844.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 844.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -591.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 999.00 | 50 384.00 | | 68 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 914.00 | 1 571 150.00 | | 1 803 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 500.00 | 1 426 447.00 | | 1 600 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 415.00 | 144 703.00 | | 203 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 690.00 | 19 275.00 | | 113 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 990.00 | | 282 257.00 | 256 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 676.00 | 527 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 522 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 982.00 | | 282 257.00 | 250 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 912.00 | 17 062.00 | 11 067.00 | 230 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 73.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 124.00 | 16 989.00 | 11 067.00 | 230 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 777.00 | 5 980.00 | 2 895.00 | 61 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 777.00 | 5 980.00 | 2 895.00 | 61 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 777.00 | 5 980.00 | 2 895.00 | 61 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 980.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 359 805.00 | 359 805.00 | | 359 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VB T. V. A. | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VC Groupe et associés | 511 110.00 | 511 110.00 | | 511 110.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 606.00 | 1 012 606.00 | | 1 012 606.00 |