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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 881 265.00 | 1 430 887.00 | 450 378.00 | 1 881 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 339.00 | 402 176.00 | 272 162.00 | 674 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 199.00 | 1 833 063.00 | 817 136.00 | 2 650 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CF Disponibilités | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 790.00 | 1 833 063.00 | 978 727.00 | 2 811 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 807.00 | 587 514.00 | | 638 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 619.00 | 171 293.00 | | -103 619.00 |
DL TOTAL (I) | 645 188.00 | 868 807.00 | | 645 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 253.00 | 204 712.00 | | 97 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 161 787.00 | | 130 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 292.00 | 23 832.00 | | 11 292.00 |
EA Autres dettes | 94 447.00 | 5 533.00 | | 94 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 539.00 | 473 133.00 | | 333 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 727.00 | 1 341 939.00 | | 978 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 448.00 | | 3 785.00 | 4 559 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 035.00 | 2 650 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913 035.00 | 2 555 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 853.00 | | 3 785.00 | 4 464 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 334.00 | 150 604.00 | 1 753 875.00 | 3 436 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436 334.00 | 150 604.00 | 1 753 875.00 | 3 436 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
UX Autres créances clients | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 018.00 | 219 018.00 | | 219 018.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 539.00 | 333 539.00 | | 333 539.00 |