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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 569.00 | 186 726.00 | 40 842.00 | 227 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 922.00 | 223 562.00 | 58 359.00 | 281 922.00 |
BT Marchandises | 697 316.00 | | 697 316.00 | 697 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 831.00 | | 254 831.00 | 254 831.00 |
BZ Autres créances | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 421 388.00 | | 421 388.00 | 421 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 527.00 | | 1 456 527.00 | 1 456 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 448.00 | 223 562.00 | 1 514 886.00 | 1 738 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 521 286.00 | | | 521 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 574 773.00 | | | 574 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 670.00 | | | 759 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 113.00 | | | 940 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 886.00 | | | 1 514 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 936.00 | | | 913 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 035.00 | 16 981.00 | 4 758 016.00 | 4 741 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 035.00 | 16 981.00 | 4 758 016.00 | 4 741 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 317.00 | | | 4 762 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 016.00 | | | 4 739 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 637.00 | | 12 285.00 | 269 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 120.00 | | 12 285.00 | 252 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 319.00 | 14 244.00 | | 209 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 319.00 | 14 244.00 | | 209 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 670.00 | 759 670.00 | | 759 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
UX Autres créances clients | 254 831.00 | 254 831.00 | | 254 831.00 |
VB T. V. A. | 68 128.00 | 68 126.00 | | 68 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 476.00 | 68 397.00 | 20 079.00 | 88 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 475.00 | 330 956.00 | 17 517.00 | 348 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 113.00 | 913 936.00 | 26 177.00 | 940 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
ST Autres comptes | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | 1.00 | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 881.00 | | | 717 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 104.00 | | | 622 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 056.00 | | | 219 056.00 |