| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 548 250.00 | 516 823.00 | 31 427.00 | 548 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 323.00 | 20 772.00 | 11 551.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 760.00 | 537 595.00 | 44 166.00 | 581 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 916.00 | | 224 915.00 | 224 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 676.00 | 537 595.00 | 269 080.00 | 806 676.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DG Autres réserves | 623 822.00 | 588 608.00 | | 623 822.00 |
DH Report à nouveau | -616 770.00 | -616 770.00 | | -616 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | 35 214.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 258 950.00 | 238 470.00 | | 258 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 3 780.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | 3 177.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129.00 | 6 957.00 | | 10 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 080.00 | 245 428.00 | | 269 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
FG Production vendue services | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -500.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 161.00 | 67 911.00 | | 58 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 681.00 | 32 697.00 | | 37 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 480.00 | 35 214.00 | | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 825.00 | 9 770.00 | | 527 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 825.00 | 9 770.00 | | 527 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 624.00 | 78 200.00 | | 78 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129.00 | | | 10 129.00 |