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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 166.00 | 102 572.00 | 6 595.00 | 109 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 271.00 | 143 966.00 | 9 304.00 | 153 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 398.00 | 249 500.00 | 15 899.00 | 265 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 363.00 | | 1 121 363.00 | 1 121 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 353.00 | | 193 353.00 | 193 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 622.00 | | 722 622.00 | 722 622.00 |
BZ Autres créances | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CF Disponibilités | 4 729 591.00 | | 4 729 591.00 | 4 729 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 497.00 | | 6 852 497.00 | 6 852 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 896.00 | 249 500.00 | 6 868 396.00 | 7 117 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 4 008 804.00 | 4 877 439.00 | | 4 008 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 201.00 | 631 365.00 | | 850 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 239.00 | 5 819 038.00 | | 5 169 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 202.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 535.00 | 139.00 | | 1 047 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 407.00 | 441 963.00 | | 328 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 951.00 | 193 812.00 | | 320 951.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 158.00 | 636 117.00 | | 1 699 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 396.00 | 6 455 155.00 | | 6 868 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 202.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 535.00 | | | 1 047 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 628.00 | | 770.00 | 264 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 667.00 | | 770.00 | 261 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 338.00 | 9 161.00 | | 240 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 376.00 | 9 161.00 | | 237 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 407.00 | 328 407.00 | | 328 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 951.00 | 320 951.00 | | 320 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 613.00 | 1 049 613.00 | | 1 049 613.00 |
UX Autres créances clients | 722 622.00 | 722 622.00 | | 722 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 190.00 | 808 190.00 | | 808 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 158.00 | 1 699 158.00 | | 1 699 158.00 |