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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 426.00 | 131 944.00 | 95 482.00 | 227 426.00 |
040 Immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 105.00 | 148 260.00 | 107 845.00 | 256 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
072 Créances – Autres | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
110 Total général Actif | 289 294.00 | 148 260.00 | 141 034.00 | 289 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 121.00 | 499 254.00 | | 515 121.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 121.00 | 499 265.00 | | 515 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 320.00 | 190 519.00 | | 194 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 114.00 | -1 470.00 | | -3 114.00 |
242 Autres charges externes. | 64 460.00 | 67 550.00 | | 64 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 8 743.00 | | 8 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 142.00 | 175 745.00 | | 183 142.00 |
252 Charges sociales | 77 921.00 | 77 925.00 | | 77 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 978.00 | 10 439.00 | | 9 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 544.00 | 529 451.00 | | 535 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 423.00 | -30 186.00 | | -20 423.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 986.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 467.00 | 1 676.00 | | 2 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 610.00 | -32 848.00 | | -23 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 105.00 | | | 256 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |