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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 028.00 | | 425 028.00 | 425 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 744.00 | 37 280.00 | 1 464.00 | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 360.00 | 141 070.00 | 6 289.00 | 147 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 690.00 | 191 311.00 | 459 379.00 | 650 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 625.00 | | 308 625.00 | 308 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 201.00 | 11 060.00 | 230 141.00 | 241 201.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 274 211.00 | | 274 211.00 | 274 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 007.00 | 11 060.00 | 936 947.00 | 948 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 697.00 | 202 371.00 | 1 396 326.00 | 1 598 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 965.00 | 443 498.00 | | 376 965.00 |
DH Report à nouveau | | 89 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 314.00 | -155 724.00 | | 32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 577 029.00 | 544 715.00 | | 577 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 222.00 | 403 333.00 | | 542 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | 1 249.00 | | 22 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 588.00 | 81 245.00 | | 64 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | 99 238.00 | | 124 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 087.00 | 33 005.00 | | 57 087.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | 1 619.00 | | 8 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 297.00 | 620 984.00 | | 819 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 326.00 | 1 166 027.00 | | 1 396 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 825.00 | 526 808.00 | | 345 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 533.00 | 44 695.00 | | 92 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 503.00 | 167 050.00 | 244 553.00 | 77 503.00 |
FG Production vendue services | 731 700.00 | 1 950.00 | 733 650.00 | 731 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 203.00 | 169 000.00 | 978 203.00 | 809 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 475.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 475.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 3 191.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 3 191.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 205.00 | -2 716.00 | | 7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 285.00 | 1 503 533.00 | | 1 215 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 971.00 | 1 659 257.00 | | 1 182 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 314.00 | -155 724.00 | | 32 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 054.00 | | 3 362.00 | 709 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 726.00 | 650 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 865.00 | 437 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 861.00 | 186 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 853.00 | | | 442 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 679.00 | | 3 287.00 | 239 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 522.00 | | 75.00 | 26 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 583.00 | 5 453.00 | 61 726.00 | 247 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 825.00 | | 4 865.00 | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 758.00 | 5 453.00 | 56 861.00 | 229 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
UX Autres créances clients | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 201.00 | 241 201.00 | | 241 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 689.00 | 40 805.00 | 385 968.00 | 449 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 193.00 | 364 596.00 | 26 597.00 | 391 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 709.00 | 345 825.00 | 385 968.00 | 754 709.00 |