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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 10 379.00 | 12 976.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 058.00 | 15 180.00 | 25 878.00 | 41 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 780.00 | 25 559.00 | 62 221.00 | 87 780.00 |
BT Marchandises | 949 407.00 | 66 580.00 | 882 828.00 | 949 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 565.00 | 571 117.00 | 3 435 448.00 | 4 006 565.00 |
BZ Autres créances | 91 276.00 | | 91 276.00 | 91 276.00 |
CF Disponibilités | 403 169.00 | | 403 169.00 | 403 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 208.00 | 637 697.00 | 4 947 512.00 | 5 585 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 988.00 | 663 256.00 | 5 009 733.00 | 5 672 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
DL TOTAL (I) | 712 749.00 | | | 712 749.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 766.00 | | | 2 184 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 438.00 | | | 319 438.00 |
EA Autres dettes | 235 906.00 | | | 235 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 984.00 | | | 4 111 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 733.00 | | | 5 009 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 305.00 | | | 2 977 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 625 159.00 | 1 029 850.00 | 10 655 009.00 | 9 625 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 159.00 | 1 029 850.00 | 10 655 009.00 | 9 625 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 624 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 137.00 | |
GE Autres charges | | | 256 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 068.00 | | | 209 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 873.00 | | | -179 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187 506.00 | | | 11 187 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 548.00 | | | 10 932 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 268.00 | | 2 512.00 | 85 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | 2 512.00 | 20 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980.00 | 15 578.00 | | 9 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 7 784.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 7 794.00 | | 7 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 135 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 681.00 | 17 399.00 | 500.00 | 49 681.00 |
6T Sur comptes clients | 762 826.00 | 111 739.00 | 303 448.00 | 762 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 507.00 | 129 137.00 | 303 947.00 | 812 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 507.00 | 264 137.00 | 303 947.00 | 862 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 766.00 | 2 184 766.00 | | 2 184 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 906.00 | 235 906.00 | | 235 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 565.00 | 4 006 565.00 | | 4 006 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 165 321.00 | 1 134 679.00 | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 394.00 | 4 141 027.00 | 23 367.00 | 4 164 394.00 |
VW T.V.A. | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 110.00 | 2 905 431.00 | 1 134 679.00 | 4 040 110.00 |