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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 421.00 | 75 288.00 | 2 133.00 | 77 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 184.00 | 130 464.00 | 5 720.00 | 136 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 418.00 | 85 161.00 | 8 257.00 | 93 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 022.00 | 290 912.00 | 16 110.00 | 307 022.00 |
BT Marchandises | 168 581.00 | | 168 581.00 | 168 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CF Disponibilités | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 307.00 | | 464 307.00 | 464 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 329.00 | 290 912.00 | 480 417.00 | 771 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 668.00 | 267 383.00 | | 338 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 71 285.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 368 701.00 | 347 468.00 | | 368 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 68 706.00 | | 77 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 39 207.00 | | 34 114.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 716.00 | 107 913.00 | | 111 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 417.00 | 455 381.00 | | 480 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 234.00 | | 2 788.00 | 304 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 234.00 | | 2 788.00 | 304 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 504.00 | 5 408.00 | 290 912.00 | 285 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 504.00 | 5 408.00 | 290 912.00 | 285 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |